蜂巢添禧 87 个月依期通达债券型证券投资基金分成公告
公告送出日历:2025 年 06 月 18 日
基金称呼 蜂巢添禧 87 个月依期通达债券型证券投资基金
基金简称 蜂巢添禧 87 个月定开
基金主代码 009254
基金协议奏效日 2020 年 08 月 05 日
基金解决东说念主称呼 蜂巢基金解决有限公司
基金托管东说念主称呼 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》偏激配套规章、《蜂巢添禧 87
个月依期通达债券型证券投资基金基金协议》、《蜂巢添禧 87 个月依期通达债
券型证券投资基金招募评释书》
收益分拨基准日 2025 年 06 月 16 日
达成收益分拨基准日的干系标的 基准日基金份额净值（单元:东说念主民币元）1.0267
基准日基金可供分拨利润（单元:东说念主民币元） 213,619,969.99
本次分成有缱绻（单元:元/10 份基金份额） 0.10
干系年度分成次数的评释 本次分成为 2025 年度的第 2 次分成
权利登记日 2025 年 06 月 18 日
除息日 2025 年 06 月 18 日
现款红利披发日 2025 年 06 月 20 日
分成对象 权利登记日在本公司登记在册的本基金份额的举座捏有东说念主
红利再投资干系事项的评释 罗致红利再投资姿首的投资者，其红利将按 2025
年 6 月 18 日除息后的基金份额净值折算成基金份额，于 2025 年 6 月 19 日径直
计入其基金账户，并自 2025 年 6 月 19 日起计较捏有天数。2025 年 6 月 20 日起
投资者不错查询。
税收干系事项的评释 字据财政部、国度税务总局干系功令，基金向投资者分拨
的基金收益，暂免征收所得税。
用度干系事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费；罗致红利再投资姿首的
投资者，其红利所养息的基金份额免收申购用度。
注：“现款红利披发日”是指罗致现款红利姿首的投资者的红利款将于 2025 年
权利登记日请求赎回的基金份额享有本次分成权利。2)本次分成阐发的姿首按照
投资者在权利登记日之前终末一次罗致的分成姿首为准。关于未罗致具体分成方
式的投资者，本基金默许的分成姿首为现款分成姿首。3)一只基金不错在不同的
销售机构修复不同的分成姿首，投资者若在多个销售机构捏有本基金，其在某个
销售机构修改的分成姿首不会更动在其他销售机构修复的分成姿首。4)投资者欲
了解本次分成的干系情况，可向办理业务的销售机构征询，也不错登录本公司网
站（www.hexaamc.com）或拨打本公司客户行状电话：400-100-3783 征询干系事
宜。风险教唆：本基金分成并不更动本基金的风险收益特征，也不会因此裁减基
金投资风险或提升基金投资收益。本公司高兴以浑厚信用、奋发尽职的原则解决
和欺诈基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东说念主防御
投资风险。特此公告。
蜂巢基金解决有限公司
