星河景行 3 个月按期盛开债券型发起式
证券投资基金分成公告
公告送出日历： 2025 年 6 月 18 日
星河景行 3 个月按期盛开债券型发起式
基金称呼
证券投资基金
基金简称 星河景行 3 个月定开债券
基金主代码 005790
基金协议收效日 2018 年 6 月 13 日
基金不休东谈主称呼 星河基金不休有限公司
基金托管东谈主称呼 兴业银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息清楚不休办
法》、《星河景行 3 个月按期盛开债券型发
公告依据 起式证券投资基金基金协议》、 《星河景行
基金招募讲解书》及更新
收益分拨基准日 2025 年 6 月 11 日
基准日基金份额净值（单元：东谈主民币元） 1.0716
规矩收益分拨基准日的 基准日基金可供分拨利润（单元：东谈主民币元） 104,601,079.72
关联野心 规矩基准日按照基金协议商定的分成比例联想的
应分拨金额（单元：东谈主民币元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.0800
关联年度分成次数的讲解 2025 年度第一次分成
注：在相宜关联基金分成条款的前提下，本基金每年收益分拨次数最多为 12 次，每次收益分拨
比例不得低于该次可供分拨利润的 10%。
职权登记日 2025 年 6 月 20 日
除息日 2025 年 6 月 20 日
现款红利披发日 2025 年 6 月 24 日
职权登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限职责
分成对象
公司登记在册的本基金合座抓有东谈主。
神色的投资者其红利再投资所得的基金份额将于 2025 年 6 月 23
红利再投资关联事项的讲解
日获胜计入其基金账户，2025 年 6 月 24 日起不错查询、赎回。 3.
遴荐现款分成神色的投资者的红利款将于 2025 年 6 月 24 日自基
金托管账户划出。
说明财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《对于盛开式证
税收关联事项的讲解 券投资基金关联税收问题的示知》，基金向投资者分拨的基金收
益，暂免征收所得税。
用度关联事项的讲解
投资者， 其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。
基金份额享有本次分成。
分成神色以职权登记日之前的临了一次修改为准，在职权登记日及职权登记日之后的修改对这次分
红无效。对于未在职权登记日之前遴荐具体分成神色的投资者，基金默许的分成神色为现款分
红。
于 2025 年 6 月 20 日前（不含 6 月 20 日）到基金销售网点办理变更手续。
星河基金不休有限公司网站： www.cgf.cn
星河基金不休有限公司客服热线： 400-820-0860
因分成导致的基金净值变化，不会变嫌基金的风险收益特征，也不会镌汰基金投资风险或普及
基金投资收益。
风险教导：
基金不休东谈主快活以憨厚信用、勉力尽职的原则不休和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。投资者作念出投资决策之前，请仔细阅读基金协议、基金招募讲解书和基金产物资
料概要等产物法律文献，充分意志基金的风险收益特征和产物特质，庄重推敲基金存在的各项风险
成分，并说明自己的投资办法、投资期限、投资教育、财富景况等成分充分推敲自己的风险承受才智，
在了解产物情况及销售适宜性意见的基础上，感性判断并严慎作念出投资决策。基金不休东谈主提醒投资
者基金投资的“买者自诩”原则，在作念出投资决策后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，
由投资者自行职责。基金不休东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构及关联机构分辨基金投资收益作念出任
何快活或保证。
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