公告送出日历：2025 年 6 月 18 日
基金称呼 国泰润鑫按期盛开债券型发起式证券投资基金
基金简称 国泰润鑫按期盛开债券
基金主代码 003696
基金条约成效日 2019 年 3 月 12 日
基金措置东谈主称呼 国泰基金措置有限公司
基金托管东谈主称呼 江苏银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作
措置认识》、《国泰润鑫按期盛开债券型发起式证券投资基金基金条约》等
收益分派基准日 2025 年 6 月 16 日
肆意收益分派基准日的关联狡计 基准日基金份额净值（单元：元） 1.0501
基准日基金可供分派利润（单元：元） 26,636,765.90
本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.263
关联年度分成次数的证明 本次分成为 2025 年度第一次分成。
注：（1）在妥当关联基金分成条款的前提下，本基金措置东谈主不错证实骨子情况
进行收益分派，具体分派决策以公告为准，若《基金条约》成效活气 3 个月可不
进行收益分派；
（2）基金收益分派后基金份额净值弗成低于面值，即基金收益分派基准日的基
金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面值。
权力登记日 2025 年 6 月 19 日
除息日 2025 年 6 月 19 日
现款红利披发日 2025 年 6 月 20 日
分成对象 权力登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额合手有东谈主
红利再投资关联事项的证明 聘用红利再投资形势的投资者，其红利将按照 2025
年 6 月 19 日除息后的基金份额净值为规画基准细目再投资份额。本基金措置东谈主
对红利再投资所细想法基金份额于 2025 年 6 月 20 日径直计入其基金账户，2025
年 6 月 23 日起投资者不错查询、赎回。
税收关联事项的证明 证实财政部、国度税务总局的财税字【2002】128 号《关
于盛开式证券投资基金关联税收问题的见知》，投资者(包括个东谈主和机构投资者)
从基金利润分派中获得的收入，暂不征收个东谈主所得税和企业所得税。
用度关联事项的证明 本基金本次分成免收分成手续费。
（1）教导
因分成导致基金份额净值诊疗到面值或面值隔邻，在市集波动等要素的影响下，
基金投资仍可能出现损失或基金份额净值仍有可能低于面值。
（2）磋商认识
国泰基金措置有限公司
二〇二五年六月十八日
