证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-070
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
对于扩张 2024 年度权益分配时调整“福新转债”转股
价钱的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何迤逦记录、误导性述说
简略要紧遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和完好性承担法律包袱。
进攻实质领导：
? 证券停复牌情况：适用
因扩张 2024 年年度权益分配,本公司的关联证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌斥每日 复牌日
本事
可转债转股复
牌
? 调整前转股价钱：13.46 元/股
? 调整后转股价钱：9.54 元/股
? “福新转债”本次转股价钱调整扩张日历：2025 年 5 月 30 日
? “福新转债”自权益分配公告前一往翌日（2025 年 5 月 23 日）至权益分配股
权登记日（2025 年 5 月 29 日）本事住手转股，股权登记日后的第一个往翌日（2025
年 5 月 30 日）起“福新转债”将规复转股。
经中国证券监督惩处委员会《对于核准浙江福莱新材料股份有限公司公设置
行可调治公司债券的批复》
（证监许可20222891 号）核准，浙江福莱新材料股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 4 日公设置行了 429.018 万张 A 股
可调治公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 42,901.80 万元，并于 2023 年 2 月
“福新转债”存续起止日历为 2023 年 1 月 4 日至 2029 年 1 月 3 日，转股期限为
一、 转股价钱调整依据
（一）公司于 2025 年 4 月 23 日召开 2024 年年度鼓舞大会，审议通过《对于
，公司拟以扩张权益分配股权登记日登记的总股本
扣除公司回购专用账户的股数为基数，向合座鼓舞每 10 股派发现款红利 1.50 元
（含税），向合座鼓舞每 10 股以本钱公积金转增 4 股。本次权益分配扩张的具体
情况详见公司同日浮现于上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体的《福莱新材 2024 年年度权益分配扩张公告》。
（二）左证《浙江福莱新材料股份有限公司公设置行可调治公司债券召募说
明书》（以下简称“《召募诠释书》”）关联要求商定，当公司因派送股票股利、转
增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转
股而增多的股本）使公司股份发生变化时，公司将按关联公式进行转股价钱的调
整。
综上，
“福新转债”的转股价钱将进行相应调整，本次调整稳妥公司《召募说
明书》的章程。
二、 转股价钱调整公式及调整成果
（一）转股价钱调整公式
左证《召募诠释书》关联要求商定，当公司因派送股票股利、转增股本、增
发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的
股本）使公司股份发生变化时，公司将按下述公式进行转股价钱的调整（保留小
数点后两位，临了一位四舍五入）
：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或
配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将模范进行转股价钱调整，
并在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整看法及暂
停转股时辰（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可转债执有东说念主转股肯求日或
之后，调治股份登记日之前，则该执有东说念主的转股肯求按公司调整后的转股价钱执
行。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债执有东说念主的债职权益或转
股滋生权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护本
次刊行的可转债执有东说念主权益的原则调整转股价钱。联系转股价钱调整实质及操作
看法将依据届时国度联系法律法规及证券监管部门的关联章程来制订。
（二）转股价钱调整成果
左证《召募诠释书》关联要求，因公司 2024 年度派送现款红利及转增股本，
“福新转债”转股价钱需相应进行调整。具体调整公式如下：
P1=（P0-D）/（1+n）
其中：P0 为调整前转股价，D 为每股派送现款股利金额，n 为派送股票股利
或转增股本率，P1 为调整后转股价（保留少许点后两位）。
因公司 2024 年度权益分配决策属于各异化分成情形，左证公司 2024 年度利
润分配决策，D 每股现款股利为 0.1482 元/股，n 转增股本率为 0.3952，具体计较
依据详见《福莱新材 2024 年年度权益分配扩张公告》。
P1=（P0-D）/（1+n）=（13.46-0.1482）/（1+0.3952）≈9.54 元/股（保留少许
点后两位）
综上，“福新转债”转股价钱由 13.46 元/股调整为 9.54 元/股。调整后的“福新转
债”转股价钱自 2025 年 5 月 30 日起见效。
“福新转债”自权益分配公告前一往翌日（2025 年 5 月 23 日）至权益分配股权
登记日（2025 年 5 月 29 日）间住手转股，股权登记日后的第一个往翌日（2025
年 5 月 30 日）起“福新转债”将规复转股。
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司董事会
