金鹰安荣设立两年抓有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管合同
金鹰安荣设立两年抓有期债券型发起式基
金中基金（FOF）
托管合同
基金管理东谈主：金鹰基金管理有限公司
基金托管东谈主：中国邮政储蓄银行股份有限公司
二〇二五年二月
金鹰安荣设立两年抓有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管合同
目 录
一、基金托管合同当事东谈主---------------------------------------------- 3
二、基金托管合同的依据、目的和原则---------------------------------- 4
三、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查-------------------------- 5
四、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查------------------------------- 13
五、基金财产的看护------------------------------------------------- 14
六、指示的发送、阐明及实施----------------------------------------- 17
七、交易及清理交收安排--------------------------------------------- 21
八、基金财富净值接洽和司帐核算------------------------------------- 24
九、基金收益分派--------------------------------------------------- 32
十、基金信息流露--------------------------------------------------- 33
十一、基金用度----------------------------------------------------- 35
十二、基金份额抓有东谈主名册的登记与看护------------------------------- 37
十三、基金揣摸文献档案的保存--------------------------------------- 37
十四、基金管理东谈主和基金托管东谈主的更换--------------------------------- 38
十五、辞让行径----------------------------------------------------- 40
十六、托管合同的变更、隔断与基金财产的清理------------------------- 41
十七、失约背负----------------------------------------------------- 43
十八、争议治理样貌------------------------------------------------- 44
十九、托管合同的服从----------------------------------------------- 44
二十、其他事项----------------------------------------------------- 45
二十一、托管合同的签订--------------------------------------------- 45
金鹰安荣设立两年抓有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管合同
鉴于金鹰基金管理有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的有
限背负公司，按照揣摸法律法则的章程具备担任基金管理东谈主的经历和能力,拟募
集刊行金鹰安荣设立两年抓有期债券型发起式基金中基金（FOF）；
鉴于中国邮政储蓄银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用
存续的银行，按照揣摸法律法则的章程具备担任基金托管东谈主的经历和能力；
鉴于金鹰基金管理有限公司拟担任金鹰安荣设立两年抓有期债券型发起式
基金中基金（FOF）的基金管理东谈主，中国邮政储蓄银行股份有限公司拟担任金鹰
安荣设立两年抓有期债券型发起式基金中基金（FOF）的基金托管东谈主；
为明确金鹰安荣设立两年抓有期债券型发起式基金中基金（FOF）（以下简
称“本基金”或“基金”）的基金份额抓有东谈主、基金管理东谈主和基金托管东谈主之间的
权力义务关系，特制订本托管合同；
除非另有约定，
《金鹰安荣设立两年抓有期债券型发起式基金中基金（FOF）
基金合同》（以下简称“基金合同”）中界说的术语在用于本托管合同时应具有
相同的含义；若有违反应以基金合同为准，并依其条件解释。
一、基金托管合同当事东谈主
（一）基金管理东谈主
注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街 2 号 3212 房（仅限办公）
办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 楼
邮政编码：510660
法定代表东谈主或负责东谈主：姚文强
成立日历：2002 年 12 月 25 日
批准建立机关：中国证券监督管理委员会
批准建立文号：证监基金字【2002】97 号
组织款式：有限背负公司
注册成本：5.102 亿元东谈主民币
存续期限：抓续策划
（二）基金托管东谈主
称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司
金鹰安荣设立两年抓有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管合同
住所：北京市西城区金融大街 3 号
办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座
邮政编码：100808
法定代表东谈主或负责东谈主：刘建军
成立日历：2007 年 3 月 6 日
批准建立机关及批准建立文号：中国银监会银监复2006484 号
基金托管业务批准文号：证监许可2009673 号
组织款式：股份有限公司
注册成本：991.61 亿元
存续时间：抓续策划
策划范围：接收公众入款；披发短期、中期、弥远贷款；办理国表里结算；
办理单据承兑和贴现；刊行金融债劵；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；商业、代理商业外汇；从事银行卡业务；
提供信用证事迹及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱事迹；经中
国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
二、基金托管合同的依据、目的和原则
（一）缔结托管合同的依据
根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开
召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开召募证券
投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券
投资基金信息流露管理办法》（以下简称《信息流露办法》）、《公开召募洞开
式证券投资基金流动性风险管理章程》（以下简称《流动性风险管理章程》）、
《公开召募证券投资基金侧袋机制迷惑（试行）》、《金鹰安荣设立两年抓有期
债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）终点他有
关章程缔结本托管合同。
（二）缔结托管合同的目的
本合同的目的是明确基金管理东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的看护、投资
运作、净值接洽、收益分派、信息流露及互相监督等揣摸事宜中的权力义务及职
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责，确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。
（三）缔结托管合同的原则
基金管理东谈主和基金托管东谈主本着对等自发、憨厚信用、充分保护基金份额抓有
东谈主正当权益的原则，经协商一致，签订本合同。
（四）解释
除非本合同另有约定，本合同的通盘术语与基金合同的“释义”部分的相应
术语具有相同含义；若有违反应以基金合同为准，并依其条件解释。
三、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查
（一）基金托管东谈主根据揣摸法律法则的章程及基金合同的约定，对基金投资
范围、投资比例、投资限制等进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券
遴荐尺度的，基金管理东谈主应按照基金托管东谈主要求的款式提供投资品种池，以便基
金托管东谈主对基金试验投资是否适合基金合同对于证券遴荐尺度的约定进行监督。
核准或注册的公开召募证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，含香港互认
基金、QDII 基金、商品基金和公开召募基础设施证券投资基金(以下简称“公募
REITs”)等）、债券（含国债、央行单据、处所政府债、政府辅助债券、政府支
抓机构债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期单据、
短期融资券、超短期融资券、可挪动债券、可交换债券等）、国内照章刊行上市
的股票（含主板、创业板、存托笔据终点他中国证监会允许基金投资的股票）、
内地与香港股票商场交易互联互通机制允许商业的章程范围内的香港合资交易
所上市的股票（以下简称“港股通目的股票”）、财富辅助证券、债券回购、银
行入款（含合同入款、如期入款终点他银行入款）、同行存单、货币商场器具以
及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适合中国证监会的
揣摸章程）。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行稳当
设施后，可将其纳入投资范围。
本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金财富的 80%，其中投资于债券
型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低于本基金财富的 80%；投资于
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港股通目的股票的比例不跳动股票财富的 50%；投资于货币商场基金的比例不超
过基金财富的 15%；投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例共计不跳动基金资
产的 20%。本基金抓有现款或到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基
金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履行适
当设施后，可颐养上述投资品种的投资比例。
（1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金财富的 80%；
（2）本基金投资于债券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低
于本基金财富的 80%；投资于港股通目的股票的比例不跳动股票财富的 50%；投
资于 QDII 基金和香港互认基金的比例共计不跳动基金财富的 20%；
（3）本基金抓有的现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低
于基金财富净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等；
（4）本基金抓有单只基金的市值，不得高于本基金财富净值的 20%，且不得
抓有其他基金中基金；
（5）本基金管理东谈专揽理的沿路基金（ETF 连合基金除外）抓有单只基金不得
跳动被投资基金净财富的 20％，被投资基金净财富规模以最近如期求教流露的
规模为准；
（6）本基金投资于货币商场基金的比例不得跳动基金财富的 15%；
（7）本基金不得抓有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金和
中国证监会认定的其他基金份额，但中国证监会招供或批准的特殊基金中基金除
外；
（8）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最
近如期求教流露的基金净财富应当不低于 1 亿元；
（9）本基金投资于顽固运作基金、如期洞开基金等运动受限基金的比例不
得跳动基金财富净值的 10%；
（10）基金管理东谈主运用本基金财产投资于股票、债券等金融器具的，投资品
种和比例应当适合本基金的投资目的和投资策略；
（11）本基金抓有一家公司刊行的证券（归并家公司在境内和香港同期上市
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的 A+H 股共计接洽，不含本基金所投资的基金份额），其市值不跳动基金财富净
值的 10%；
（12）本基金管理东谈专揽理的沿路基金抓有一家公司刊行的证券（归并家公司
在境内和香港同期上市的 A+H 股共计接洽，不含本基金所投资的基金份额），不
跳动该证券的 10%，系数按照揣摸指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错
不受此条件章程的比例限制；
（13）本基金投资于归并原始权益东谈主的种种财富辅助证券的比例，不得跳动
基金财富净值的 10%；
（14）本基金抓有的沿路财富辅助证券，其市值不得跳动基金财富净值的 20%；
（15）本基金抓有的归并（指归并信用级别）财富辅助证券的比例，不得超
过该财富辅助证券规模的 10%；
（16）本基金管理东谈专揽理的沿路基金投资于归并原始权益东谈主的种种财富辅助
证券，不得跳动其种种财富辅助证券共计规模的 10%；
（17）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的财富辅助证券。
基金抓有财富辅助证券时间，淌若其信用等级下落、不再适合投资尺度，应在评
级求教发布之日起 3 个月内赐与沿路卖出；
（18）基金财产参与股票刊行申购的，本基金所申诉的金额不跳动本基金的
财富总值，本基金所申诉的股票数目不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；
（19）本基金财富总值不得跳动基金财富净值的 140%；
（20）本基金管理东谈专揽理的沿路洞开式基金抓有一家上市公司刊行的可运动
股票，不得跳动该上市公司可运动股票的 15%；本基金管理东谈专揽理的沿路投资组
合抓有一家上市公司的可运动股票，不得跳动该上市公司可运动股票的 30%；完
全按照揣摸指数的组成比例进行证券投资的洞开式基金以及中国证监会认定的
特殊投资组合可不受前述比例限制；
（21）本基金主动投资于流动性受限财富的市值共计不得跳动本基金财富净
值的 15%；因证券商场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理东谈主之外的成分
甚至基金不适合前款所章程比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资
产的投资；
（22）基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手
开展逆回购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保
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抓一致；
（23）本基金投资存托笔据的比例限制依照境内上市交易的股票实施，与境
内上市交易的股票合并接洽；
（24）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券商场波动、证券刊行东谈主合并、基金规模变动、本基金所投资的基金发
生流动性限制、暂停申购、赎回或二级商场交易停牌等基金管理东谈主之外的成分致
使基金投资不适合上述第（4）、（5）项章程投资比例的，基金管理东谈主应当在 20
个交易日内进行颐养；对于除上述第（3）、（4）、（5）、（17）、（21）、
（22）项章程的情况外，基金管理东谈主应当在 10 个交易日内进行颐养，但中国证
监会章程的特殊情形除外。法律法则另有章程的，从其章程。
基金管理东谈主应当自基金合同胜仗之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的揣摸约定。时间，本基金的投资范围、投资策略应当适合基金合同
的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同胜仗之日起启动。
法律法则或监管部门取消或颐养上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在
履行稳当设施后，则本基金投资不再受揣摸限制或按颐养后的章程实施。
（二）基金托管东谈主根据揣摸法律法则的章程及基金合同的约定对下述基金投
资辞让行径进行监督。除本合同另有约定外，基金托管东谈主通过过后监督样貌对基
金管理东谈主基金投资辞让行径进行监督。
根据法律法则的章程及基金合同的约定，基金财产不得用于下列投资或者活
动：
（三）基金管理东谈主运用基金财产商业基金管理东谈主、基金托管东谈主终点控股鼓吹、
试验适度东谈主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他紧要关联交易的，应当适合基金的投资目的和投资策略，罢黜
基金份额抓有东谈主利益优先原则，防护利益突破，建立健全里面审批机制和评估机
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制，按照商场公正合理价钱实施。揣摸交易必须预先得到基金托管东谈主的得意，并
按法律法则赐与流露。紧要关联交易应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分
之二以上的孤立董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行
审查。
本基金投资基金管理东谈主及基金管理东谈主关联方管理基金的情况，不属于前述重
大关联交易，然则应当按照法律法则或监管章程的要求履行信息流露义务。
根据法律法则揣摸从事关联交易的章程，基金管理东谈主和基金托管东谈主应预先相
互提供与本机构有控股关系的鼓吹、试验适度东谈主或与本机构有其他紧要犀利关系
的公司名单终点更新，加盖公章并书面提交，并确保所提供名单的确凿性、好意思满
性、全面性。名单发生变更后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应实时向对方提供更新
后的名单，并于收到名单后的 2 个职责日内进行回函阐明已盛名单的变更。名单
变更时候以回函阐明的时候为准。淌若基金托管东谈主在运作中严格罢黜了监督历程，
基金管理东谈主仍违法进行交易，并酿成基金财富蚀本的，由基金管理东谈主承担背负，
基金托管东谈主不承担任何损成仇背负。
若基金托管东谈主发现基金管理东谈主与关联方进行法律法则辞让基金从事的交易
时，基金托管东谈主应实时提醒并协助基金管理东谈主遴选必要设施讳饰该交易的发生，
若基金托管东谈主遴选必要设施后仍无法讳饰该交易发生时，基金托管东谈主有权向中国
证监会求教，由此酿成的损成仇背负由基金管理东谈主承担。对于交易所场内已成交
的违法交易，基金托管东谈主应按揣摸法律法则和交易所司法的章程进行结算，同期
不承担由此酿成的损成仇背负。
（四）法律法则或监管部门取消上述组合限制、辞让行径章程或从事关联交
易的条件和要求，本基金可不受揣摸限制。法律法则或监管部门对上述组合限制、
辞让行径章程或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的规
定为准。经与基金托管东谈主协商一致，基金管理东谈主可依据法律法则或监管部门章程
平直对基金合同进行变更，该变更不必召开基金份额抓有东谈主大会审议。
（五）基金托管东谈主根据揣摸法律法则的章程及基金合同的约定，对基金管理
东谈主参与银行间债券商场进行监督。
基金管理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供适正当律法则及行业
尺度的、经寂静遴荐的、本基金适用的银行间债券商场交易敌手名单，并约定各
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交易敌手所适用的交易结算样貌。基金管理东谈主应严格按照交易敌手名单的范围在
银行间债券商场遴荐交易敌手。基金托管东谈主监督基金管理东谈主是否按事前提供的银
行间债券商场交易敌手名单进行交易，如基金管理东谈主未按要求提供银行间债券市
场交易敌手名单，视为基金管理东谈主招供全商场交易敌手，由此导致基金托管东谈主无
法有用履行监督职责，酿成的损成仇背负均由基金管理东谈主承担。
基金管理东谈主对银行间债券商场交易敌手名单及结算样貌进行更新，应实时通
知基金托管东谈主，新名单自基金托管东谈主阐明后胜仗，新名单胜仗前已与本次剔除的
交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照合同进行结算。如基金管理东谈主根据
商场情况需要颐养银行间债券商场交易敌手名单及结算样貌的，应向基金托管东谈主
讲明情理，并在与交易敌手发生交易前 3 个职责日内与基金托管东谈主阐明，两边共
同协商治理。淌若基金托管东谈主发现基金管理东谈主与不在名单内的银行间商场交易对
手进行交易，应实时提醒基金管理东谈主，经提醒后基金管理东谈主仍未改正的，基金托
管东谈主不承担由此酿成的任何损成仇背负。
基金管理东谈主负责对交易敌手的资信适度和交易样貌进行适度，按银行间债券
商场的交易司法进行交易，并负责治理因交易敌手不履行合同而酿成的纠纷及损
失，基金托管东谈主不承担由此酿成的任何法律背负及蚀本。基金托管东谈主根据银行间
债券商场成交单对合同履行情况进行监督，如基金托管东谈主发现基金管理东谈主莫得按
照预先约定的交易敌手或交易样貌进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金管理
东谈主，经提醒后基金管理东谈主仍未改正的，基金托管东谈主不承担由此酿成的任何损成仇
背负。
（六）基金托管东谈主根据揣摸法律法则的章程及基金合同的约定，对基金管理
东谈主遴荐入款银行进行监督。
基金投资银行入款的，基金管理东谈主应根据法律法则的章程及基金合同的约定，
详情适合条件的通盘入款银行的名单，并在基金投资入款之前实时提供给基金托
管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资银行入款的交易敌手是否适合揣摸章程进行
监督，如基金管理东谈主在基金投资运作之前未向基金托管东谈主提供入款银行名单的，
视为基金管理东谈主招供通盘银行，由此导致基金托管东谈主无法有用履行监督职责，造
成的损成仇背负均由基金管理东谈主承担。
本基金投资银行入款应适合如下章程：
金鹰安荣设立两年抓有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管合同
签订书面合同，明确基金管理东谈主和基金托管东谈主在办理基金投资银行入款业务中的
权力义务，以确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。
议、账户贵府、投资指示、入款证实书等揣摸文献，切实履行托管职责。
《运作办法》等揣摸法律法则，以及国度揣摸账户管理、利率管理、支付结算等
的各项章程。
（七）基金托管东谈主对基金投资运动受限证券的监督
限证券揣摸问题的奉告》等揣摸法律法则定程。
理办法》标准的非公设备行股票、公设备行股票网下配售部分等在刊行时明确一
如期限锁如期的可交易证券，不包括由于发布紧要音问或其他原因而临时停牌的
证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等运动受限证券。
管理东谈主董事会批准的揣摸基金投资运动受限证券的投资决策历程、风险适度轨制。
基金投资非公设备行股票，基金管理东谈主还应提供基金管理东谈主董事会批准的流动性
风险处置预案。上述贵府应包括但不限于基金投资运动受限证券的投资额度和投
资比例适度情况。
基金管理东谈主应至少于初次实施投资指示之前两个职责日将上述贵府书面发
至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有满盈的时候进行审核。
规要求的揣摸书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、
刊行证券数目、刊行价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本
占基金财富净值的比例、已抓有运动受限证券市值占财富净值的比例、资金划付
时候等。基金管理东谈主应保证上述信息的确凿、好意思满，并应至少于拟实施投资指示
前两个职责日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有满盈的时候进
行审核。
题的奉告》章程，对基金管理东谈主是否顺从法律法则进行监督，并审核基金管理东谈主
金鹰安荣设立两年抓有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管合同
提供的揣摸书面信息。基金托管东谈主合计上述贵府可能导致基金出现风险的，有权
要求基金管理东谈主在投资运动受限证券前就该风险的甩掉或防护设施进行补充书
面讲明，并保留稽查基金管理东谈主风险管理部门就基金投资运动受限证券出具的风
险评估求教等备查贵府的权力。不然，基金托管东谈主有权断绝实施揣摸划款指示。
因断绝实施该指示酿成基金财产蚀本的，基金托管东谈主不承担任何背负，并有权报
告中国证监会。
（八）基金托管东谈主根据揣摸法律法则的章程及基金合同的约定，对基金财富
净值接洽、种种基金份额净值接洽、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、
基金收益分派、揣摸信息流露、基金宣传推介材料中登载基金功绩发达数据等进
行监督和核查。
淌若基金管理东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将虚假的功绩发达数据印制在
宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何背负。
（九）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的上述事项及投资指示或试验投资运作中
违反法律法则、基金合同和本托管合同的章程，应实时以书面款式奉告基金管理
东谈主限期改造。基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管理
东谈主收到奉告后应鄙人一职责日前实时查对，如基金管理东谈主对奉告内容无异议，则
需在法律法则及合同章程的期限内实时颐养；如基金管理东谈主对奉告内容有异议，
需通过书面款式给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证。
在上述规如期限内, 基金托管东谈主有权随时对奉告事项进行复查, 督促基金管理
东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主奉告的违法事项未能在上述规如期限内改造的，
基金托管东谈主有权求教中国证监会。
基金托管东谈主发现基金管理东谈主的指示违反法律、行政法则和其他揣摸章程，或
者违反基金合同约定的，应当断绝实施，立即奉告基金管理东谈主实时改正。如基金
管理东谈主断绝改正的，基金托管东谈主有权求教中国证监会。
基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据交易设施已经胜仗的指示违反法律、行政法
规和其他揣摸章程，或者违反基金合同约定的，应当立即奉告基金管理东谈主，并及
时向中国证监会求教。
基金托管东谈主依照揣摸法律法则、基金合同及托管合同约定履行了监督职责，
基金管理东谈主仍违反法律法则定程、基金合同或托管合同约定的投资辞让行径而造
成基金财产蚀本的，由基金管理东谈主承担背负，基金托管东谈主不承担任何背负。
金鹰安荣设立两年抓有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管合同
（十）对基金托管东谈主按照法则要求需向中国证监会报送基金监督求教的事项，
基金管理东谈主应积极配合提供揣摸数据贵府和轨制等。
（十一）基金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要违警、违法行径，应实时求教中
国证监会，同期奉告基金管理东谈主限期改造，并将改造效果求教中国证监会。基金
管理东谈主无方正情理，断绝、阻隔对方根据本合同章程愚弄监督权，或遴选拖延、
欺骗等技巧妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主建议警告仍不改正
的，基金托管东谈主应求教中国证监会。
（十二）基金管理东谈主应当顺从中华东谈主民共和国反洗钱和反恐怖融资法律法则，
不参与涉嫌洗钱、恐怖融资、扩散融资等犯造孽罪举止；主动配合基金托管东谈主开
展客户及受益东谈主身份识别与尽责探询，提供确凿、准确、好意思满客户及受益东谈主贵府。
对具备合理情理怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资的客户，基金托管东谈主有权按照反洗钱和
反恐怖融资监管要乞降里面章程遴选必要管控设施。
请托东谈主应向管理东谈主提供法律法则定程的信息贵府及身份讲解文献，配合管理
东谈主完成请托东谈主稳当性管理、非住户金融账户涉税信息的尽责探询、反洗钱等监管
章程的职责。
（十三）当基金抓有特定财富且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定
保护基金份额抓有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并究诘
司帐师事务所主见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需
召开基金份额抓有东谈主大会审议。
侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于
主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施设施、运作安排、投资安排、特定财富的处置变
现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见本基金招募讲明书的章程。
侧袋机制的具体司法依照揣摸法律法则的章程和基金合同的约定实施。
四、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查
（一）基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括
但不限于基金托管东谈主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及
投资所需的其他账户，实时、准确复核基金管理东谈主接洽的基金财富净值、种种基
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金份额净值，根据基金管理东谈主指示办理清理交收且如遭受问题应实时反馈、揣摸
信息流露和监督基金投资运作是否对非公开信息守密等行径。
基金管理东谈主如期和不如期地对基金托管东谈主看护的基金财富进行核查。基金托
管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查行径，包括但不限于：提交揣摸贵府以供基金
管理东谈主核查托管财产的好意思满性和确凿性，在章程时候内恢复基金管理东谈主并改正。
（二）基金管理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未实施或无故延长实施基金管理东谈主资金划拨指示、暴露基金投资信息等
违反《基金法》、基金合同、本合同终点他揣摸章程时，应实时以书面款式奉告
基金托管东谈主限期改造。基金托管东谈主收到奉告后应鄙人一职责日前实时查对并以书
面款式给基金管理东谈主发出回函，讲明违法原因，并保证在规如期限内实时改正。
在上述规如期限内，基金管理东谈主有权随时对奉告事项进行复查，督促基金托管东谈主
改正。基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查行径，包括但不限于：提交揣摸
贵府以供基金管理东谈主核查托管财产的好意思满性和确凿性，在章程时候内恢复基金管
理东谈主并改正等。基金管理东谈主有权要求基金托管东谈主补偿基金因此所遭受的蚀本。
（三）基金管理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违法行径，应实时求教中国证监会
和银行业监督管理机构，同期奉告基金托管东谈主限期改造，并将改造效果求教中国
证监会。基金托管东谈主无方正情理，断绝、阻隔对方根据本合同章程愚弄监督权，
或遴选拖延、欺骗等技巧妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金管理东谈主建议
警告仍不改正的，基金管理东谈主应求教中国证监会。
五、基金财产的看护
（一）基金财产看护的原则
走运用、刑事背负、分派基金的任何财产。淌若基金财产在基金托管东谈主看护时间损坏、
灭失的，应由该基金托管东谈主承担补偿背负。
其他账户。
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他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的好意思满与孤立。
本合同的约定看护基金财产。
财富，如基金托管东谈主无法从公开信息或基金管理东谈主提供的书面贵府中获取到账日
期信息的，应由基金管理东谈主负责与揣摸当事东谈主详情到账日历并奉告基金托管东谈主，
到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时奉告并配合基金管理东谈主
遴选设施进行催收。由此给基金财产酿成蚀本的，基金管理东谈主应负责向揣摸当事
东谈主追偿基金的蚀本，基金托管东谈主对此不承担任何背负，但应给予必要的配合。
基金财产。
（二）基金召募时间及召募资金的验资
金召募行径扫尾前，任何东谈主不得动用。有用认购款项在基金召募期内产生的利息
将折合成基金份额，归基金份额抓有东谈主通盘。基金召募期产生的利息以登记机构
的记录为准。
金额、基金份额抓有东谈主东谈主数、发起资金的认购金额、发起资金提供方终点承诺的
抓有期限适合《基金法》、《运作办法》等揣摸章程后，基金管理东谈主应将属于基
金财产的沿路资金划入基金托管东谈主为本基金开立的基金银行账户，基金托管东谈主在
收到资金当日出具揣摸讲解文献，基金管理东谈主在章程时候内，聘任适合《中华东谈主
民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行验资，出具验资求教，验资求教中需
对基金召募的资金进行阐明，并对发起资金提供方终点抓有份额进行挑升讲明。
出具的验资求教由进入验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为有用。
章程办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。
（三）基金银行账户的开立和管理
根据基金管理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托
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管东谈主看护和使用。本基金的一切货币进出举止，包括但不限于投资、支付赎回金
额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。
管东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基
金的任何账户进行本基金业务除外的举止。
（四）基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和管理
为基金开立基金托管东谈主与本基金联名的证券账户，账户称呼以试验开立为准。
管东谈主和基金管理东谈主不得出借或未经对方得意私自转让基金的任何证券账户，亦不
得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的举止。
备付金账户，以本基金的口头在基金托管东谈主托管系统中开立二级结算备付金账户，
并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限背负公司的一级法东谈主清理工
作，基金管理东谈主应赐与积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限
背负公司的章程实施。
管理东谈主负责。
他投资品种的投资业务，触及揣摸账户的开设、使用的，按揣摸章程开设、使用
并管理；若无揣摸章程，则基金托管东谈主应当比照并顺从上述对于账户开设、使用
的章程。
（五）债券托管账户的开设和管理
基金合同胜仗后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责
任公司、银行间商场清理所股份有限公司的揣摸章程，在中央国债登记结算有限
背负公司、银行间商场清理所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基
金进行银行间商场债券的结算。
（六）其他账户的开立和管理
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定，在基金管理东谈主和基金托管东谈主商议后由基金托管东谈主负责开立。新账户按揣摸规
则使用并管理。
理。
（七）基金财产投资的揣摸有价笔据等的看护
基金财产投资的揣摸什物证券、银行如期入款证实书等有价笔据由基金托管
东谈主负责妥善看护，看护笔据由基金托管东谈主抓有，其中什物证券由基金托管东谈主存放
于托管银行的看护库，应与非本基金的其他什物证券分开看护；也可存入登记结
算机构的代看护库。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金管理东谈主的指
令办理。属于基金托管东谈主试验有用适度下的什物证券在基金托管东谈主看护时间的损
坏、灭失，由此产生的背负应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主除外
机构试验有用适度的证券终点他基金财产不承担看护背负。
（八）与基金财产揣摸的紧要合同的看护
除合同另有章程外，基金管理东谈主在代表基金签署与基金揣摸的紧要合同期应
保证基金一方抓有两份以上的蓝本，以便基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各抓有一
份蓝本的原件。基金管理东谈主应在紧要合同签署后实时将紧要合同传真给基金托管
东谈主，并在 10 个职责日内将蓝本投递基金托管东谈主处。紧要合同的看护期限不得低
于法律法则定程的最低期限。对于无法取得二份以上的蓝本的，基金管理东谈主应向
基金托管东谈主提供加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范
围内，合同原件不得逶迤。
六、指示的发送、阐明及实施
基金管理东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨终点他款项收付
指示，基金托管东谈主实施基金管理东谈主的投资指示、办理基金名下的资金来去等揣摸
事项。
基金管理东谈主发送的指示包括电子指示和纸质指示。
电子指示包括基金管理东谈主发送的电子指示（遴选深证通金融数据交换平台发
送的电子指示、通过托管网银发送的电子指示）、自动产生的电子指示（托管业
务系统通过预先设定的业务司法自动产生的电子指示）。电子指示仍是发出即被
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视为正当有用指示，纸质指示行为济急样貌备用。基金管理东谈主通过深证通金融数
据交换平台和托管网银发送的电子指示，基金托管东谈主根据 User ID 独一识别基金
管理东谈主身份，基金管理东谈主应妥善看护 User ID，对于正如实施基金管理东谈主 User
ID 发送的电子指示酿成的任何蚀本，基金托管东谈主不承担背负。
（一）基金管理东谈主对纸质指示发送东谈主员的书面授权
预留印鉴及被授权东谈主署名样本，授权文献应注明被授权东谈主相应的权限。
即胜仗。淌若授权文献中载明具体胜仗时候的，该胜仗时候不得早于基金托管东谈主
收到授权文献并经电话阐明的时点，如早于，则以基金托管东谈主收到授权文献并经
电话阐明的时点为授权文献的胜仗时候。
权东谈主及揣摸操作主谈主员除外的任何东谈主泄漏。
（二）指示的内容
指示以终点他资金划拨指示等。
间、金额、账户信息（含收款行大额支付行号）等，纸质指示还需加盖预留印鉴
并由被授权东谈主署名。
（三）指示的发送、阐明及实施的时候和设施
基金管理东谈主发送指示应遴选电子指示或传真样貌或其他基金管理东谈主和基金
托管东谈主两边共同阐明的样貌。
基金管理东谈主应按照法律法则和基金合同的章程，在其正当的策划权限和交易
权限内发送指示；被授权东谈主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东谈主依约
定设施发出的指示，基金管理东谈主不得否定其服从。但淌若基金管理东谈主已经肃除或
鼎新对交易指示发送东谈主员的授权，何况基金托管东谈主根据本合同阐明后，则对于此
后该交易指示发送东谈主员无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金管理东谈主不承
担背负，授权已鼎新但未奉告基金托管东谈主或未经基金托管东谈主阐明的情况除外。
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指示发出后，基金管理东谈主应实时以电话样貌向基金托管东谈主阐明。
对于银行间同行商场债券交易，淌若银行间簿记系统已经生成的交易需要取
消或隔断，基金管理东谈主应书面奉告基金托管东谈主。
基金管理东谈主应于划款前一日向基金托管东谈主发送投资划款指示并电话阐明，如
需划款当日下达投资划款指示，在发送指示时，应为基金托管东谈主留出实施指示所
必需的时候, 指示一般应在指定到账时点前 2 个职责小时发送（T＋0 交收的指
令发送截止时候为当日 15:00），并进行电话阐明。对于在上交所固定收益平台
和在深交所轮廓合同交易平台交易的、实行“实时逐笔全额结算”和“T+0 逐笔
全额非担保交收的业务，基金管理东谈主应在交易日 14：00 前将划款指示发送至基
金托管东谈主，对于基金管理东谈主在指示发送截止时点之后发送的指示，基金托管东谈主不
保证当日实施罢了并不承担背负。由于基金管理东谈主的原因酿成指示传输不足时、
未能留出满盈的划款时候，甚至资金未能实时到账所酿成的蚀本不由基金托管东谈主
承担。
基金托管东谈主应指定专东谈主接收基金管理东谈主的指示，预先奉告基金管理东谈主其名单，
并与基金管理东谈主约定指示发送和接收样貌。指示到达基金托管东谈主后，基金托管东谈主
应指定专东谈主立即审慎考证揣摸内容，纸质指示还需考证印鉴和签名，如有疑问必
须实时奉告基金管理东谈主。基金托管东谈主对划款指示仅进行口头一致性审核，即指示
的要素是否皆全、印鉴与被授权东谈主是否与预留的授权文献内容相符。
基金托管东谈主对指示考证后，应实时办理。
基金管理东谈主应确保基金托管东谈主在实施指示时基金资金账户有满盈的资金余
额，在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金管理东谈主适正当律法则、基
金合同和本合同的指示不得拖延或延长实施。如基金资金头寸不足，基金托管东谈主
立即奉告基金管理东谈主，基金管理东谈主应补足资金并奉告基金托管东谈主赓续实施该指示，
如基金管理东谈主补足资金后预留的指示实施时候不足，或者基金管理东谈主补足资金后
未奉告基金托管东谈主赓续实施指示，基金托管东谈主不保证当日实施罢了并不承担背负；
如基金管理东谈主未补足资金，基金托管东谈主可不予实施该指示，基金托管东谈主不承担因
未实施该指示酿成蚀本的背负。荒谬地，对于已达成的非 RTGS T+0 场内交易，
账户余额充足时，基金托管东谈主可根据中登数据平直处理，无需基金管理东谈主出具划
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款指示，若账户余额不足，则基金管理东谈主需在当日 16：00 之前补足资金，不然
酿成基金托管东谈主或基金托管东谈主托管的其他财富蚀本的，由基金管理东谈主承担补偿责
任。
（四）基金管理东谈主发送失实指示的情形和处理设施
基金管理东谈主发送失实指示的情形包括指示发送东谈主员无权或独特权限发送指
令及交割信息失实，指示中贫穷信息腌臜不清或不全等。
基金托管东谈主发现指示失实，有权断绝实施，并实时教唆基金管理东谈主改正后再
赐与实施。如需肃除纸质指示，基金管理东谈主应出具书面讲明，并加盖业务用章。
（五）基金托管东谈主依照法律法则断绝实施指示的情形和处理设施
若基金托管东谈主发现基金管理东谈主的指示违反法律、行政法则和其他揣摸章程，
或者违反基金合同约定的，应当断绝实施，立即奉告基金管理东谈主。
若基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据交易设施已经胜仗的指示违反法律、行政
法则和其他揣摸章程，或者违反基金合同约定的，应当立即奉告基金管理东谈主。
（六）基金托管东谈主未按照基金管理东谈主指示实施的处理方法
除本合同约定事由外，基金托管东谈主无方正情理未能实施或失实实施基金管理
东谈主指示甚至本基金的利益受到损伤，应在发现后，实时遴选设施赐与弥补，给基
金份额抓有东谈主酿成蚀本的，基金托管东谈主应照章承担相应的背负。
（七）更换被授权东谈主员的设施
基金管理东谈主更换被授权东谈主、鼎新或隔断对被授权东谈主的授权，应当至少提前一
个职责日奉告基金托管东谈主，同期基金管理东谈主向基金托管东谈主传真新的被授权东谈主的姓
名、权限、预留印鉴和署名样本，并实时通过电话阐明，确保基金托管东谈主收到后，
授权文献即胜仗。基金管理东谈主在尔后三个职责日内将授权变更奉告原件寄送至基
金托管东谈主，原件内容应与传真件内容统合资致，若有不一致的，以传真件为准。
被授权东谈主变更奉告胜仗前，基金托管东谈主仍应按原约定实施指示，基金管理东谈主
不得否定其服从。
基金托管东谈主更换接收基金管理东谈主指示的东谈主员，应至少提前一个职责日实时通
知基金管理东谈主。
（八）其他事项
基金托管东谈主在履行监督背负后，对实施基金管理东谈主的正当指示对基金财产造
成的蚀本不承担补偿背负。
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七、交易及清理交收安排
（一）遴荐代理证券商业的证券策划机构
基金管理东谈主应瞎想遴荐代理证券商业的证券策划机构的尺度和设施。基金管
理东谈主负责遴荐代理本基金证券商业的证券策划机构，使用其交易单元行为基金的
专用交易单元。
基金管理东谈主和被选中的证券策划机构签订《交易单元租用合同》，由基金管
理东谈主提前奉告基金托管东谈主，并将《交易单元租用合同》实时投递基金托管东谈主，确
保基金托管东谈主苦求接收结算数据。交易单元保证金由被选中的证券策划机构托福。
基金管理东谈主应根据揣摸章程对交易单元的使用情况赐与流露，并将该等情况及基
金专用单元号、佣金费率等基金基本信息以及变更情况实时以书面款式奉告基金
托管东谈主。
因揣摸法律法则或交易司法的修改带来的变化以届时有用的法律法则和相
关交易司法为准。
（二）基金投资证券后的清理交收安排
根据《中国证券登记结算有限背负公司结算备付金管理办法》和《证券结算
保证金管理办法》，在每月前 3 个职责日内，中国证券登记结算有限背负公司（以
下简称“中国证券登记结算公司”）对结算参与东谈主的最低结算备付金和结算保证
金名额进行从头核算、颐养。基金托管东谈主在中国证券登记结算公司颐养最低结算
备付金和结算保证金当日，在资金调度表中反馈颐养后的最低备付金和结算保证
金。基金管理东谈主应预留最低备付金和结算保证金，并根据中国证券登记结算公司
详情的试验最低备付金和结算保证金数据为依据安排资金运作，颐养所需的现款
头寸。
基金托管东谈主负责基金商业证券的清理交收。场内资金结算由基金托管东谈主根据
中国证券登记结算公司结算数据办理；场外资金汇划由基金托管东谈主根据基金管理
东谈主的交易划款指示具体办理。
淌若因为基金托管东谈主自己原因在清理上酿成基金财富的蚀本，应由基金托管
东谈主负责补偿基金的蚀本；淌若由于基金管理东谈主违反法律法则、交易司法的章程进
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行超买、超卖等原因酿成基金投资清理困难和风险，基金托管东谈主发现后应立即通
知基金管理东谈主，由基金管理东谈主负责治理，由此给基金酿成的蚀本由基金管理东谈主承
担。
基金管理东谈主应遴选合理设施，确保在 T＋1 日上昼 10:00 前有满盈的资金头
寸，用于当日中国证券登记结算公司上海分公司和深圳分公司的资金结算。
基金场应酬易用于交收的资金头寸不足时，基金托管东谈主有权断绝基金管理东谈主
发送的划款指示。
对于场内交易的资金清理交收，若基金管理东谈主未能按时补足结算资金的，基
金托管东谈主应按照中国证券登记结算有限背负公司的揣摸章程办理。因基金管理东谈主
未能按时补足结算资金影响基金财富的清理交收及基金托管东谈主与中国证券登记
结算有限背负公司之间的一级清理，由此给基金财富、基金托管东谈主及基金托管东谈主
托管的其他财富酿成的蚀本由基金管理东谈主承担。
在资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金管理东谈主在闲居业务受理渠谈和
指示章程的合理时候内发送的适正当律法则、本合同的指示不得拖延或断绝实施。
如由于基金托管东谈主的原因导致基金财产无法按时支付证券清理款，由此酿成的损
失由基金托管东谈主承担，但银行托管账户余额不足或基金托管东谈主如遭受不可抗力的
情况除外。
（1）资金账目的查对
资金账目由基金管理东谈主和基金托管东谈主按日核实，账实相符。
（2）证券账目的查对
基金管理东谈主和基金托管东谈主每交易日扫尾后查对基金证券账目，确保两边账目
相符。基金管理东谈主、基金托管东谈主应按时查对交易所证券账户中的种类和数目，确
保逐日交易扫尾后证券账户中证券的种类和数目与基金司帐账簿中的记录一致。
对于资金账目及证券账目，若基金管理东谈主与基金托管东谈主查对不一致，两边应
积极查找原因并改造。
（三）基金申购和赎回业务处理的基本章程
给基金托管东谈主。基金管理东谈主打发传递的申购、赎回、挪动洞开式基金的数据确凿
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性负责。基金托管东谈主应实时查收申购资金及转入资金的到账情况并根据基金管理
东谈主指示实时划付赎回及转出款项。
托管东谈主发送 T-3 日上述揣摸数据，并保证揣摸数据的准确、好意思满。
数据和盖印胜仗的纸制清理汇总表），如因各式原因，该系统无法闲居发送，双
方可协商治理处理样貌。基金管理东谈主向基金托管东谈主发送的数据，两边各自按揣摸
章程保存。
理东谈主负责并保证上述事宜按时进行。
为昂扬申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金管理东谈主开立资金清理的专
用账户，该账户由登记机构管理。
东谈主详情到账日历并奉告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金
托管东谈主应实时奉告基金管理东谈主遴选设施进行催收，由此给基金酿成蚀本的，基金
管理东谈主应负责向揣摸当事东谈主追偿基金的蚀本。
拨付赎回款或进行基金分成时，如基金银行账户有满盈的资金，基金托管东谈主
应按时拨付；淌若基金托管东谈主未能按时拨付揣摸款项的，背负由基金托管东谈主承担。
因基金银行账户莫得满盈的资金，导致基金托管东谈主不成按时拨付，如系基金管理
东谈主的原因酿成，背负由基金管理东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。
除申购款项到达基金银行账户需两边按约定样貌对账外，资金划出、赎回和
分成资金划拨时，基金管理东谈主需向基金托管东谈主下达指示。
资金指示的款式、内容、发送、接收和阐明样貌等除与投资指示相同外，其
他部分另行章程。
（四）申赎净额结算
T+4 日 15:00 前，登记机构根据 T 日基金份额净值接洽基金投资者申赎基金
的份额，基金管理东谈主将登记机构阐明的有用数据汇总传输给基金托管东谈主。基金管
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理东谈主和基金托管东谈主据此进行申购赎回的基金司帐处理。基金申购、赎回等款项 T+6
日前在基金管理东谈主总清理账户和基金银行账户之间交收。
对于基金应收款，基金管理东谈主将实时进行划付并奉告基金托管东谈主，基金托管
东谈主应实时查收，对于未准时划付的资金，应奉告基金管理东谈主。
对于基金应付款，基金托管东谈主应根据基金管理东谈主的指示实时进行划付。对于
未准时划付的资金，基金管理东谈主应实时奉告基金托管东谈主划付。
在发生多数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情
形时，款项的支付办法参照基金合同揣摸条件处理。
（五）基金挪动
应函告基金托管东谈主并就揣摸的资金清理和数据传递的时候、设施及托管合同当事
东谈主承担的权责事宜进行商谈。
（六）基金现款分成
公告。
东谈主向基金托管东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应实时将资金划入专用账
户。
八、基金财富净值接洽和司帐核算
（一）基金财富净值的接洽及复核设施
基金财富净值是指基金财富总值减去欠债后的价值。
基金份额净值是指接洽日某一类基金份额的基金财富净值除以接洽日该类
基金份额总和。
种种基金份额的基金份额净值是按照每个估值日，种种基金份额的基金财富
净值除以当日该类基金份额的余额数目接洽，精准到 0.0001 元，少许点后第 5
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位四舍五入，由此产生的收益或蚀本由基金财产承担。基金管理东谈主不错建立大额
赎回情形下的净值精度济急颐养机制。国度另有章程的，从其章程。T 日的基金
份额净值在 T+2 日内接洽，并在 T+3 日内公告。遇特殊情况，经履行稳当设施，
不错稳当延长接洽或公告。
基金管理东谈主应每个估值日后 2 个职责日内对基金财富估值。但基金管理东谈主根
据法律法则或基金合同的章程暂停估值时除外。基金管理东谈主对基金财富估值后，
将种种基金份额净值效果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管
理东谈主按约定对外公布。
（二）基金财富估值方法和特殊情形的处理
基金所领有的证券投资基金、股票、债券、财富辅助证券和银行入款本息、
应收款项、其它投资等财富及欠债。
（1）证券投资基金的估值
①投资的境内非货币商场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值；
②投资的境内货币商场基金，按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含
节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。
①投资的 ETF 基金，按所投资 ETF 基金估值日的收盘价估值；
②投资的境内上市洞开式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值估
值；
③投资的境内上市如期洞开式基金、顽固式基金，按所投资基金估值日的收
盘价估值；
④投资的境内上市交易型货币商场基金，如所投资基金流露份额净值，则按
所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金流露万份（百份）收益，则按
所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估
值日基金收益。
⑤本基金投资于交易所交易型洞开式指数基金（ETF）、境内上市洞开式基
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金（LOF）、境内上市的其他洞开式基金等提供二级商场交易样貌和一级商场份
额申购赎回样貌的目的基金时，可根据投资份额的策划退出样貌考中合理的估值
价钱。
等特殊情况，根据以下原则进行估值：
①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一
致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；
②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后商场环
境未发生紧要变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后商场环境发生
了紧要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考雷同投资品种的现行市
价及紧要变化成分颐养最近交易市价，详情公允价值；
③淌若所投资基金前一估值日至估值日历间发目生红除权、折算或拆分，基
金管理东谈主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、
抓仓份额等成分合理详情公允价值。
不公允时，应与基金托管东谈主协商一致遴选合理的估值本事或估值尺度详情其公允
价值。
（2）证券交易所上市的有价证券的估值
的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要
变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价
（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生
影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化成分，
颐养最近交易市价，详情公允价钱。
考中估值日第三方估值基准事迹机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。
值基准事迹机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价进行估值；
对于含投资者回售权的固定收益品种，愚弄回售权的，在回售登记日至试验收款
日历间考中第三方估值基准事迹机构提供的相应品种的独一估值全价或保举估
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值全价，同期充分探究刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截
止日（含当日）后未愚弄回售权的，按照长待偿期所对应的价钱进行估值。
行为估值全价；实行净价交易的考中估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作
为估值全价。
（3）处于未上市时间的有价证券应阔别如下情况处理：
归并股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
初次公设备行股票时公司鼓吹公设备售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股
票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等运动受限股票，按监
管机构或行业协会揣摸章程详情公允价值。
况下，应以活跃商场上未经颐养的报价行为估值日的公允价值；对于活跃商场报
价未能代表估值日公允价值的情况下，打发商场报价进行颐养以阐明估值日的公
允价值；对于不存在商场举止或商场举止很少的情况下，应遴选估值本事详情其
公允价值。
（4）对寰球银行间商场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服
务机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间商场上含权的固定收益品
种，按照第三方估值基准事迹机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估
值全价估值。对银行间商场上含投资者回售权的固定收益品种，愚弄回售权的，
在回售登记日至试验收款日历间按照第三方估值基准事迹机构提供的相应品种
的独一估值全价或保举估值全价估值，同期充分探究刊行东谈主的信用风险变化对公
允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所
对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值基准事迹机构未提供
估值价钱的债券，遴选估值本事详情公允价值。
（5）归并证券同期在两个或两个以上商场交易的，按证券所处的商场分别
估值。
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（6）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主不错遴选舞动订价机制，
以确保基金估值的公正性。
（7）本基金投资存托笔据的估值核算，依照境内上市交易的股票实施。
（8）本基金投资港股通目的股票触及港币对东谈主民币汇率的，应当以基金估
值日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价为准。若本基金现行估
值汇率不再发布或发生紧要变更，或商场上出现更为公允、更妥贴本基金的估值
汇率时，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致后可根据试验情况颐养本基金的估值
汇率，并实时报中国证监会备案，无需召开基金份额抓有东谈主大会。
（9）除估值方法第 1 项外，如有充分情理标明按上述方法进行估值不成客
不雅反馈其公允价值的，基金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能
反馈公允价值的方法估值。当基金管理东谈主合计所投资基金按第（1）项约定的方
法进行估值存在不公允时，应与托管东谈主协商一致遴选合理的估值本事或估值尺度
详情其公允价值。
（10）揣摸法律法则以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项，
按国度最新章程估值。
如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及揣摸法律法则的章程或者未能充分眷注基金份额抓有东谈主利益时，应立即奉告
对方，共同查明原因，两边协商治理。
根据揣摸法律法则，基金财富净值接洽和基金司帐核算的义务由基金管理东谈主
承担。本基金的基金司帐背负方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金揣摸的会
计问题，如经揣摸各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的主见，按照
基金管理东谈主对基金净值的接洽效果按章程对外赐与公布。
基金管理东谈主或基金托管东谈主按第 2 条第（9）款进行估值时，所酿成的短处不
行为基金财富估值失实处理。
由于不可抗力原因，或由于本基金所抓有基金的基金管理东谈主流露基金份额净
值的数据失实、证券交易所、登记机构、入款银行、外汇商场等级三方机构发送
的数据失实，或国度司帐战略变更、商场司法变更等非基金管理东谈主与基金托管东谈主
原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然已经遴选必要、稳当、合理的设施进行查验，
但未能发现失实的，由此酿成的基金财富估值失实，基金管理东谈主和基金托管东谈主免
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除补偿背负。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极遴选必要的设施假造或甩掉由
此酿成的影响。
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并披
露主袋账户的基金财富净值和基金份额净值，暂停流露侧袋账户基金份额净值。
（三）估值失实的处理样貌
基金管理东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、稳当、合理的设施确保基金财富估值
的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估
值失实时，视为该类基金份额净值失实。
本托管合同确当事东谈主应按照以下约定处理：
本基金运作过程中，淌若由于基金管理东谈主或基金托管东谈主或登记机构、或销售
机构、或投资者自己的间隙酿成估值失实，导致其他当事东谈主遭受蚀本的，间隙的
背负东谈主应当对由于该估值失实遭受损不当事东谈主(“受损方”)的平直蚀本按下述
“估值失实处理原则”给予补偿，承担补偿背负。
上述估值失实的主要类型包括但不限于：贵府申诉差错、数据传输差错、数
据接洽差错、系统故障差错、下达指示差错等。
（1）估值失实已发生，但尚未给当事东谈主酿成蚀本机，估值失实背负方应及
时配合各方，实时进行改动，因改动估值失实发生的用度由估值失实背负方承担；
由于估值失实背负方未实时改动已产生的估值失实，给当事东谈主酿成蚀本的，由估
值失实背负方对平直蚀本承担补偿背负；若估值失实背负方已经积极配合，何况
有协助义务确当事东谈主有满盈的时候进行改动而未改动，则其应当承担相应补偿责
任。估值失实背负方打发改动的情况向揣摸当事东谈主进行阐明，确保估值失实已得
到改动。
（2）估值失实的背负方对揣摸当事东谈主的平直蚀本负责，不合迤逦蚀本负责，
何况仅对估值失实的揣摸平直当事东谈主负责，不合第三方负责。
（3）因估值失实而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。
但估值失实背负方仍打发估值失实负责。淌若由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还
或不沿路返还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益蚀本(“受损方”)，则估值失实责
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任方应补偿受损方的蚀本，并在其支付的补偿金额的范围内对获取欠妥得利确当
事东谈主享有要求托福欠妥得利的权力；淌若获取欠妥得利确当事东谈主已经将此部分不
当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获取的补偿额加上已经获取的欠妥
得利返还的总和跳动其试验蚀本的差额部分支付给估值失实背负方。
（4）估值失实颐养遴选尽量规复至假定未发生估值失实的正确情形的样貌。
估值失实被发现后，揣摸确当事东谈主应当实时进行处理，处理的设施如下：
（1）查明估值失实发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值失实发生
的原因详情估值失实的背负方；
（2）根据估值失实处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值失实酿成的蚀本
进行评估；
（3）根据估值失实处理原则或当事东谈主协商的方法由估值失实的背负方进行
改动和补偿蚀本；
（4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行改动，并就估值失实的改动向揣摸当事东谈主进行阐明。
（1）基金份额净值接洽出现失实时，基金管理东谈主应当立即赐与改造，通报
基金托管东谈主，并遴选合理的设施驻扎蚀本进一步扩大。
（2）失实偏差达到某类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基
金托管东谈主并报中国证监会备案；失实偏差达到某类基金份额净值的 0.5%时，基
金管理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法则或监管机关另有章程的，从其章程处理。淌若行
业另有通行作念法，基金管理东谈主、基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额抓有东谈主利
益的原则进行协商。
（四）暂停估值的情形
情形；
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商阐明后，基金管理东谈主应当暂停估值；
（五）基金司帐轨制
按国度揣摸部门章程的司帐轨制实施。
（六）基金账册的建立
基金管理东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐求教。基金管理东谈主、基金
托管东谈主分别独随机确立、记录和看护本基金的全套账册。若基金管理东谈主和基金托
管东谈主对司帐处理方法存在分歧，应以基金管理东谈主的处理方法为准。若当日查对不
符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的接洽和公告的，以基金
管理东谈主的账册为准。
（七）基金财务报表与求教的编制和复核
基金管理东谈主应当实时编制并对外提供确凿、好意思满的基金财务司帐求教。基金
管理东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主
在收到后应在 3 个职责日内进行复核，并将复核效果书面奉告基金管理东谈主。基金
管理东谈主应当在每个季度扫尾之日起 15 个职责日内，编制完成基金季度求教，将
季度求教登载在章程网站上，并将季度求教教唆性公告登载在章程报刊上；在上
半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期求教，将中期求教登载在章程网站
上，并将中期求教教唆性公告登载在章程报刊上；在每年扫尾之日起三个月内，
编制完成基金年度求教，将年度求教登载在章程网站上，并将年度求教教唆性公
告登载在章程报刊上。基金年度求教中的财务司帐求教应当经过适合《中华东谈主民
共和国证券法》章程的司帐师事务所审计。基金合同胜仗不足 2 个月的，基金管
理东谈主不错不编制当期季度求教、中期求教或者年度求教。
基金管理东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基
金托管东谈主在收到后应在 3 个职责日内进行复核，并将复核效果书面奉告基金管理
东谈主。基金管理东谈主在季度求教完成当日，将揣摸求教提供给基金托管东谈主复核，基金
托管东谈主应在收到后 5 个职责日内完成复核。基金管理东谈主在中期求教完成当日，将
揣摸求教提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 10 个职责日内完成复
核。基金管理东谈主在年度求教完成当日，将揣摸求教提供基金托管东谈主复核，基金托
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管东谈主应在收到后 15 个职责日内完成复核。基金管理东谈主和基金托管东谈主之间的上述
文献来去均以传竟然样貌或两边约定的其他样貌进行。
基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金
托管东谈主应共同查明原因，进行颐养，颐养以两边招供的账务处理样貌为准；若双
方无法达成一致，以基金管理东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主向基
金管理东谈主进行书面或者电子阐明。淌若基金管理东谈主与基金托管东谈主不成于应当发布
公告之日之前就揣摸报抒发成一致，基金管理东谈主有权按照其编制的报表对外发布
公告，基金托管东谈主有权就揣摸情况报中国证监会备案。
（八）基金管理东谈主应在编制季度求教、中期求教或者年度求教之前向基金托
管东谈主提供基金功绩相比基准的基础数据和编制效果。
九、基金收益分派
（一）基金利润的组成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关用度后的余额，基金已罢了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分派利润
基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中
已罢了收益的孰低数。
（三）基金收益分派原则
红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，
本基金默许的收益分派样貌是现款分成；对于收益分派样貌为红利再投资的基金
份额，每份基金份额（原份额）所获取的红利再投资份额的抓有期限，按原份额
的抓有期限接洽；
的种种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面值；
后，可对上述基金收益分派原则进行颐养。
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（四）收益分派有缱绻
基金收益分派有缱绻中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益
分派对象、分派时候、分派数额及比例、分派样貌等内容。
（五）收益分派有缱绻的详情、公告与实施
本基金收益分派有缱绻由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在
章程引子公告。
（六）基金收益分派中发生的用度
基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投
资者的现款红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基金登
记机构可将基金份额抓有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投
资的接洽方法，依照《业务司法》实施。
（七）实施侧袋机制时间的收益分派
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募讲明书的章程。
十、基金信息流露
（一）守密义务
基金托管东谈主和基金管理东谈主应按法律法则、基金合同的揣摸章程进行信息流露，
拟公开流露的信息在公开流露之前应予守密。除按《基金法》、《流动性风险管
理章程》、《信息流露办法》、基金合同终点他揣摸章程进行信息流露外，基金
管理东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方获取的业务信息应予
守密。
基金管理东谈主和基金托管东谈主除了为正当履行法律法则、基金合同及本合同章程
的义务所必要之外，不得为其他目的使用、利用其所瞻念察的基金的守密信息，并
且应当将守密信息限制在为履行前述义务而需要了解该守密信息的职员范围之
内。然则，如下情况不应视为基金管理东谈主或基金托管东谈主违反守密义务：
国证监会等监管机构的号召、决定所作念出的信息流露或公开。
（二）信息流露的内容
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基金的信息流露主要包括基金招募讲明书、基金合同、基金托管合同、基金
家具贵府纲目、基金份额发售公告、基金合同胜仗公告、基金净值信息、基金份
额申购、赎回价钱、基金如期求教（包括年度求教、中期求教和季度求教）、临
时求教、剖析公告、基金份额抓有东谈主大会决议、清理求教、实施侧袋机制时间的
信息流露、投资港股通目的股票、存托笔据、财富辅助证券、证券投资基金的信
息流露以及中国证监会章程的其他信息。基金年度求教中的财务司帐求教需经符
合《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计后，方可流露。
基金托管东谈主应当按照揣摸法律法则、中国证监会的章程和《基金合同》的约
定，对基金管理东谈主编制的基金财富净值、种种基金份额净值、基金份额申购赎回
价钱、基金如期求教、更新的招募讲明书、基金家具贵府纲目、基金清理求教等
公开流露的揣摸基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或者电子确
认。
（三）基金托管东谈主和基金管理东谈主在信息流露中的职责和信息流露设施
基金托管东谈主和基金管理东谈主在信息流露过程中应以保护基金份额抓有东谈主利益
为宗旨，憨厚信用，严守微妙。基金管理东谈主负责办理与基金揣摸的信息流露事宜，
对于本章第（二）条章程的应由基金托管东谈主复核的事项，应经基金托管东谈主复核无
误后，由基金管理东谈主赐与公布。
基金管理东谈主应当在中国证监会章程的时候内，将应予流露的基金信息通过中
国证监会章程引子流露。根据法律法则应由基金托管东谈主公开流露的信息，基金托
管东谈主将通过章程引子和基金托管东谈主的互联网网站公开流露。
基金托管东谈主应按《基金法》和中国证监会的揣摸章程出具基金托管情况求教。
基金托管东谈主求教讲明该中期/年度基金托管东谈主和基金管理东谈主履行基金合同的情况，
是基金中期求教和年度求教的组成部分。
当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长信息流露：
（1）基金投资所触及的证券交易所遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；
（2）因不可抗力甚至基金管理东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金财富价值
时；
（3）由于本基金抓有的荒谬比例的基金暂停估值、暂停公告基金份额净值
的情形；
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（4）当特定财富占前一估值日基金财富净值 50%以上，经与基金托管东谈主协
商阐明后，基金管理东谈主应当暂停估值的；
（5）法律法则定程、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
按揣摸章程须经基金托管东谈主复核的信息流露文献，由基金管理东谈主草拟、并经
基金托管东谈主复核后由基金管理东谈主公告。发生基金合同中章程需要流露的事项时，
按基金合同章程公布。
照章必须流露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照揣摸法律法
礼貌程将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。
十一、基金用度
（一）基金管理费的计提比例和计提方法
本基金基金财产中抓有的基金管理东谈主自己管理的基金的部分不收取管理费。
本基金的管理费按前一日基金财富净值扣除基金财产中抓有的基金管理东谈主自己
管理的基金部分所对应财富后剩余部分的 0.40%年费率计提。管理费的接洽方法
如下：
H＝E×0.40%÷往时天数
H 为逐日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金财富净值扣除基金财产中抓有的基金管理东谈主自己管理的基
金部分所对应财富净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0
基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东谈主与基
金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的样貌于次月
前 5 个职责日内从基金财产中一次性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、公休
假等，支付日历顺延。
（二）基金托管费的计提比例和计提方法
本基金基金财产中抓有的本基金托管东谈主自己托管的基金的部分不收取托管
费。本基金的托管费按前一日基金财富净值扣除基金财产中抓有的基金托管东谈主自
身托管的基金部分所对应财富后剩余部分的 0.15%年费率计提。托管费的接洽方
金鹰安荣设立两年抓有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管合同
法如下：
H＝E×0.15%÷往时天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金财富净值扣除基金财产中抓有的基金托管东谈主自己托管的基
金部分所对应财富后剩余部分，若为负数，则 E 取 0
基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东谈主与基
金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的样貌于次月
前 5 个职责日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等，支付日
期顺延。
在首期支付基金管理费前，基金管理东谈主应向托管东谈主出具负责函件指定基金管
理费的收款账户。基金管理东谈主如需要变更此账户，应提前 5 个职责日向托管东谈主出
具书面的收款账户变更奉告。
（四）基金合同胜仗以后的与基金揣摸的信息流露用度、司帐师费、讼师费、
公证费、仲裁费和诉讼费、基金份额抓有东谈主大会用度、基金的证券交易及结算费
用、基金银行汇划用度、基金的开户用度、账户眷注用度、因投资港股通目的股
票而产生的各项合理用度、本基金投资其他基金产生的揣摸用度（但法律法则禁
止从基金财产中列支的除外）以及按照国度揣摸章程和基金合同约定不错列入的
其他用度，由基金管理东谈主和基金托管东谈主根据揣摸法则及相应合同的章程，列入或
摊入当期基金用度。
（五）不列入基金用度的款式
基金管理东谈主和基金托管东谈主因未履行或未系数履行义务导致的用度开销或基
金财产的蚀本，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。
基金合同胜仗之前的讼师费、司帐师费和信息流露用度等不得从基金财产中列支。
（七）实施侧袋机制时间的基金用度
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户揣摸的用度不错从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户财富变现后方可列支，揣摸用度可酌情收取或减免，但不得收取管
理费，其他用度详见招募讲明书的章程或揣摸公告。
（八）违法处理样貌
基金托管东谈主发现基金管理东谈主违反《基金法》、基金合同、《运作办法》终点
他揣摸章程从基金财产中列支用度时，基金托管东谈主可要求基金管理东谈主赐与讲明解
金鹰安荣设立两年抓有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管合同
释，如基金管理东谈主无方正情理，基金托管东谈主可断绝支付。
十二、基金份额抓有东谈主名册的登记与看护
本基金的基金管理东谈主和基金托管东谈主须分别妥善看护的基金份额抓有东谈主名册，
包括基金合同胜仗日、基金合同隔断日、基金权益登记日、基金份额抓有东谈主大会
权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额抓有东谈主名册。基金份额抓
有东谈主名册的内容至少应包括抓有东谈主的称呼和抓有的基金份额。
基金份额抓有东谈主名册由登记机构编制，由基金管理东谈主审核并提交基金托管东谈主
看护。基金托管东谈主有权要求基金管理东谈主提供基金份额抓有东谈主名册，基金管理东谈主应
实时提供，不得拖延或断绝提供。
基金管理东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额抓有东谈主名册。每年 6 月 30 日
和 12 月 31 日的基金份额抓有东谈主名册应于下月前十个职责日内提交；基金合同生
效日、基金合同隔断日、基金权益登记日、基金份额抓有东谈主大会权益登记日等涉
及到基金贫穷事项日历的基金份额抓有东谈主名册应于发诞辰后十个职责日内提交。
基金管理东谈主和基金托管东谈主应妥善看护基金份额抓有东谈主名册，保存期限不低于
法律法则定程的最低期限。基金托管东谈主不得将所看护的基金份额抓有东谈主名册用于
基金托管业务除外的其他用途，并应顺从守密义务。若基金管理东谈主或基金托管东谈主
由于自己原因无法妥善看护基金份额抓有东谈主名册，应按揣摸法则定程各自承担相
应的背负。
十三、基金揣摸文献档案的保存
（一）档案保存
基金管理东谈主应保存基金财产管理业务举止的记录、账册、报表和其他揣摸资
料。基金托管东谈主应保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他揣摸贵府。
基金管理东谈主和基金托管东谈主都应当按章程的期限看护。保存期限不低于法律法则规
定的最低期限。
（二）合同档案的建立
基金管理东谈主代表基金签署与基金揣摸的紧要合同文本后，应实时以加密样貌
或两边得意的其他样貌将紧要合同传真给基金托管东谈主，并在十个职责日内将合同
金鹰安荣设立两年抓有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管合同
文本蓝本投递基金托管东谈主处。
（三）变更与协助
若基金管理东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接
任东谈主接收相应文献。
（四）基金管理东谈主和基金托管东谈主应按各自职责好意思满保存原始笔据、记账笔据、
基金账册、交易记录和贫穷合同等，保存期限不低于法律法则定程的最低期限。
十四、基金管理东谈主和基金托管东谈主的更换
（一）基金管理东谈主的更换
有下列情形之一的，基金管理东谈主职责隔断：
（1）被照章取消基金管理经历；
（2）被基金份额抓有东谈主大会解任；
（3）照章死一火、被照章肃除或被照章宣告收歇；
（4）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。
更换基金管理东谈主必须依照如下设施进行：
（1）提名：新任基金管理东谈主由基金托管东谈主或由单独或共计抓有 10%以上（含
（2）决议：基金份额抓有东谈主大会在基金管理东谈主职责隔断后 6 个月内对被提
名的基金管理东谈主形成决议，该决议需经进入大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的
三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起胜仗；
（3）临时基金管理东谈主：新任基金管理东谈主产生之前，由中国证监会指定临时
基金管理东谈主；
（4）备案：基金份额抓有东谈主大会更换基金管理东谈主的决议须报中国证监会备
案；
（5）公告：基金管理东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金管理东谈主的基金份
额抓有东谈主大会决议胜仗后 2 日内在章程引子公告；
（6）派遣：基金管理东谈主职责隔断的，基金管理东谈主应妥善看护基金管理业务
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贵府，实时向临时基金管理东谈主或新任基金管理东谈主持理基金管理业务的移交手续，
临时基金管理东谈主或新任基金管理东谈主应实时接收。临时基金管理东谈主或新任基金管理
东谈主应与基金托管东谈主查对基金财富总值和基金财富净值；
（7）审计：基金管理东谈主职责隔断的，应当按照法律法则定程聘任适合《中
华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计效果
赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支；
（8）基金称呼变更：基金管理东谈主更换后，淌若原任或新任基金管理东谈主要求，
应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金管理东谈主揣摸的称呼字样。
（二）基金托管东谈主的更换
有下列情形之一的，基金托管东谈主职责隔断：
（1）被照章取消基金托管经历；
（2）被基金份额抓有东谈主大会解任；
（3）照章死一火、被照章肃除或被照章宣告收歇；
（4）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。
（1）提名：新任基金托管东谈主由基金管理东谈主或由单独或共计抓有 10%以上（含
（2）决议：基金份额抓有东谈主大会在基金托管东谈主职责隔断后 6 个月内对被提
名的基金托管东谈主形成决议，该决议需经进入大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的
三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起胜仗；
（3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时
基金托管东谈主；
（4）备案：基金份额抓有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备
案；
（5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金管理东谈主在更换基金托管东谈主的基金份
额抓有东谈主大会决议胜仗后 2 日内在章程引子公告；
（6）派遣：基金托管东谈主职责隔断的，应当妥善看护基金财产和基金托管业
务贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临
时基金托管东谈主应当实时接收。新任基金托管东谈主或者临时基金托管东谈主与基金管理东谈主
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查对基金财富总值和基金财富净值；
（7）审计：基金托管东谈主职责隔断的，应当按照法律法则定程聘任适合《中
华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计效果
赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支。
（1）提名：淌若基金管理东谈主和基金托管东谈主同期更换，由单独或共计抓有基
金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主提名新的基金管理东谈主和基金托管
东谈主；
（2）基金管理东谈主和基金托管东谈主的更换分别按上述设施进行；
（3）公告：新任基金管理东谈主和新任基金托管东谈主应在更换基金管理东谈主和基金
托管东谈主的基金份额抓有东谈主大会决议胜仗后 2 日内在章程引子上合资公告。
（三）新任或临时基金管理东谈主接收基金管理业务或新任或临时基金托管东谈主接
收基金财产和基金托管业务前，原基金管理东谈主或基金托管东谈主应依据法律法则的规
定和《基金合同》的约定赓续履行揣摸职责，并保证不合基金份额抓有东谈主的利益
酿成损伤。原基金管理东谈主或基金托管东谈主在赓续履行揣摸职责时间，仍有权按照基
金合同的约定收取基金管理费或基金托管费。
（四）本部分对于基金管理东谈主、基金托管东谈主更换条件和设施的约定，但凡直
接援用法律法则或监管司法的部分，如法律法则或监管司法修改导致揣摸内容被
取消或变更的，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致并公告，可平直对相应内容
进行修改和颐养，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。
十五、辞让行径
托管合同当事东谈主辞让从事的行径，包括但不限于：
（一）基金管理东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产
从事证券投资。
（二）基金管理东谈主不公正地对待其管理的不同基金财产，基金托管东谈主不公正
地对待其托管的不同基金财产。
（三）基金管理东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额抓有东谈主除外的第三
东谈主牟取利益。
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（四）基金管理东谈主、基金托管东谈主向基金份额抓有东谈主违法承诺收益或者承担损
失。
（五）基金管理东谈主、基金托管东谈主对他东谈主暴露基金策划过程中任何尚未按法律
法则定程的样貌公开流露的信息。
（六）基金管理东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和赎
回、分成资金的划拨指示，或违法向基金托管东谈主发出指示。
（七）基金管理东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不孤立，其高等管理东谈主员
和其他从业东谈主员互相兼职。
（八）基金托管东谈主暗自动用或刑事背负基金财富，根据基金管理东谈主的正当指示、
基金合同或托管合同的章程进行刑事背负的除外。
（九）基金财产用于下列投资或者举止：
法律法则或监管部门取消或变更上述限制的，如适用于本基金，基金管理东谈主
在履行稳当设施后，则本基金投资可不再受揣摸限制或以变更后的章程为准。
（十）法律法则和基金合同辞让的其他行径，以及依照法律、行政法则揣摸
章程，由中国证监会章程辞让基金管理东谈主、基金托管东谈主从事的其他行径。
十六、托管合同的变更、隔断与基金财产的清理
（一）托管合同的变更设施
本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其
内容不得与基金合同的章程有任何突破。
（二）基金托管合同隔断的情形
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权；
（三）基金财产的清理
成立清理小组，基金管理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行
基金清理。
管东谈主、适合《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会
指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的职责主谈主员。
估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。
（1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产清理小组合资接收基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清理求教；
（5）聘任适合《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所对清理求教
进行外部审计，聘任讼师事务所对清理求教出具法律主见书；
（6）将清理求教报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分派。
到限制而不成实时变现的，清理期限相应顺延。
（四）清理用度
清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理费
用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清理剩余财富的分派
依据基金财产清理的分派有缱绻，将基金财产清理后的沿路剩余财富扣除基金
财产清理用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金
份额比例进行分派。
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（六）基金财产清理的公告
清理过程中的揣摸紧要事项须实时公告；基金财产清理求教经适合《中华东谈主
民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理求教报中国证监会备
案后 5 个职责日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理
求教登载在章程网站上，并将清理求教教唆性公告登载在章程报刊上。
（七）基金财产清理账册及文献的保存
基金财产清理账册及揣摸文献由基金托管东谈主保存不少于法律法则定程的最
低年限。
十七、失约背负
（一）基金管理东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违反《基金法》
等法律法则的章程或者基金合同和本托管合同约定，给基金财产或者基金份额抓
有东谈主酿成损伤的，应当分别对各自的行径照章承担补偿背负；因共同行径给基金
财产或者基金份额抓有东谈主酿成损伤的，应当承担连带补偿背负，对蚀本的补偿，
仅限于平直蚀本，一方承担连带背负后有权根据另一方间隙进程向另一方追偿。
（二）由于本托管合同当事东谈主违反基金合同和本托管合同，给其他托管合同
当事东谈主酿成蚀本的，应该承担补偿背负。然则发生下列情况之一的，当事东谈主不错
免责：
为或不行为而酿成的蚀本等；
酿成的蚀本等。
（三）在发生一方或多方失约的情况下，在最大限定地保护基金份额抓有东谈主
利益的前提下，托管合同巧合赓续履行的应当赓续履行。非失约方当事东谈主在任责
范围内有义务实时遴选必要的设施，驻扎蚀本的扩大。莫得遴选稳当设施甚至损
失进一步扩大的，不得就扩大的蚀本要求补偿。非失约方因驻扎蚀本扩大而开销
的合理用度由失约方承担。
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（四）由于基金管理东谈主、基金托管东谈主不可适度的成分导致业务出现差错，基
金管理东谈主和基金托管东谈主天然已经遴选必要、稳当、合理的设施进行查验，然则未
能发现失实的，由此酿成基金财产或投资者蚀本，基金管理东谈主和基金托管东谈主免除
补偿背负。然则基金管理东谈主和基金托管东谈主应积极遴选必要的设施甩掉或假造由此
酿成的影响。
十八、争议治理样貌
各方当事东谈主得意，因《托管合同》而产生的或与《托管合同》揣摸的一切争
议，如经友好协商未能治理的，任何一方均有权将争议提交广州仲裁委员会，仲
裁地点为广州市，按照广州仲裁委员会届时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决
是结尾的，对当事东谈主均有治理力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁费由败诉方承担。
争议处理时间，基金管理东谈主和基金托管东谈主应坚守各自的职责，赓续赤诚、勤
勉、尽责地履行基金合同和托管合同章程的义务，眷注基金份额抓有东谈主的正当权
益。
《托管合同》受中国法律（不包括香港荒谬行政区、澳门荒谬行政区和台湾
地区法律）统领。
十九、托管合同的服从
两边对托管合同的服从约定如下：
（一）基金管理东谈主在向中国证监会苦求基金召募时提交的托管合同草案，应
经托管合同当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表署名(章)，合同当事
东谈主两边根据中国证监会的主见修改托管合同草案。托管合同以中国证监会注册的
文本为负责文本。
（二）托管合同自基金合同胜仗之日起胜仗。托管合同的有用期自其胜仗之
日起至该基金财产清理效果报中国证监会备案并公告之日止。
（三）托管合同自胜仗之日起对托管合同当事东谈主具有同等的法律治理力。
（四）本合同一式三份，合同两边各抓一份，上报揣摸监管部门一份，每份
具有同等法律服从。
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二十、其他事项
除本合同有明确界说外，本合同的用语界说适用基金合同的约定。本合同未
尽事宜，当事东谈主依据基金合同、揣摸法律法则等章程协商办理。
二十一、托管合同的签订
本托管合同经基金管理东谈主和基金托管东谈主招供后，由该两边当事东谈主在基金托管
合同上盖印，并由各自的法定代表东谈主或授权代表署名（章），并注明基金托管协
议的签订地点和签订日历。
